Stichting Gemeenschapsbelangen De Terp

het in stand houden van een jeugdcentrum aan de Cornelis Verhoevenstraat in Roermond

Onze publicatie gegevens

2021

Verhuur van een jongerencentrum
Stimuleren van aktiviteiten voor kansarme jongeren

Onze bestuurssamenstelling

G. Pouwels voorzitter
S. Lamers secretaris
H. Scheepers penningmeester
K. Weerkamp lid

Beleidsplan

het duurzaam en met zo laag mogelijke kosten exploiteren en in stand houden van een jongerencentrum.
De inkomsten bestaan uit huurpenningen die ontvangen worden van de Stg. Wel.kom.
Het vermogen omvat het onroerend goed aan de C. Verhoevenstraat.
Alleen bij ingrijpende verbouwingen een aanpassingen worden er fundraisingakties opgezet.

Ons beloningsbeleid

er worden geen beloningen aan bestuurders verstrekt.
Medewerkers zijn niet in loondienst

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

verhuur van een jongerencentrum.
Stimuleren van aktiviteiten voor kansarme jongeren

Financiële verantwoording (per jaar)

2021

2015

Rapport inzake de Jaarrekening 2015
van
Stichting Gemeenschapsbelangen De Terp











Roermond, 5 maart 2016


INHOUDSOPGAVE
Pagina
1. Controle en Samenstelling 3
2. Algemeen 3
3. Resultaat 4
4. Balans per 31 december 2015 6
5. Toelichting Balans 2015 7-8
6. Winst-en-Verliesrekening 2015 9
7. Toelichting V & W rekening 2015 10












1. Controle en Samenstelling
Zoals in het verleden afgesproken wordt de jaarrekening opgesteld onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Sinds begin 2012 wordt geen gebruik meer gemaakt van externe ondersteuning met betrekking tot opstelling en controle op de jaarrekening.
Deze lijn is ook voor het boekjaar 2015 toegepast.
Datzelfde geldt voor de controle. Ook deze jaarrekening zal gecontroleerd worden door de kascontrolecommissie.
Op deze jaarrekening kan door de kascontrolecommissie integrale controle plaatsvinden. Dit in verband met het geringe aantal transacties.

2. Algemeen
Het jaar 2015 kenmerkte zich door een rustig verloop. De officiële ingebruikname door de geluidsstudio was voor onze Stichting zeker het hoogtepunt. Wij zien dat het jeugdwerk in Roermond zich prima heeft ontwikkeld onder de regie van Wel.kom.
Onze Stichting is daar dan ook meer dan tevreden over. Toch blijven wij, voor zover daartoe in staat, alle activiteiten op het gebied van jeugd en welzijn kritisch volgen. Indien nodig geven wij gevraagd en ongevraagd onze mening en advies aan alle betrokkenen.

Op het terrein van ons onroerend goed hebben zich geen noemenswaardige problemen voor gedaan. De eerder gememoreerde aanpassingen hebben in het regulaire jeugdwerk inmiddels hun inbedding gevonden.

De verhouding met de huurder van het pand Gerrit Verhoevenstraat is ook in 2015 onveranderd goed gebleven. De werkafspraken zoals die vorig jaar gemaakt zijn blijken prima te werken en scheppen voor iedereen duidelijkheid.

De bestuurssamenstelling van onze Stichting is in 2015 vrijwel het hele jaar onveranderd gebleven. Wij zochten nadrukkelijk uitbreiding in de richting van iemand met als specialiteit/aandachtgebied bouwzaken. .
Inmiddels hebben we succes geboekt in die zoektocht. Met ingang van het nieuwe jaar is de heer René de Weijer toegetreden tot het bestuur van onze Stichting. In het dagelijks leven is de heer De Weijer manager Markt & Ontwikkeling bij Wonen Limburg.

Mede door bovengenoemde zaken was het voor het bestuur niet nodig om tweemaandelijks bij elkaar te komen. De vergaderingen zijn beperkt gebleven tot 4. De gebruikelijke zaken zijn in die vergaderingen aan de orde gekomen.






3. Resultaat

De organisatie rondom de financiën worden, zoals eerder al aangegeven, ieder jaar eenvoudiger. De organisatorische lijn zoals die enkele jaren ingezet is werd ook afgelopen jaar gecontinueerd. Zowel de geldstromen als de administratieve organisatie zijn prima in balans met datgene wat vereist is voor een Stichting van onze omvang.

Achterliggend zullen wij op de verschillende zaken nader in gaan.
Het jaar 2015 is afgesloten met een positief saldo van €2.744,88.
Het resultaat was in lijn van de begroting.
Een fors gedeelte van het bruto exploitatieoverschot is toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. Een prima ontwikkeling.

Het afgelopen boekjaar heeft wederom aangetoond dat de bedrijfsvoering van onze stichting op een zeer sobere leest geschoeid is. De kosten van onze Stichting zijn inmiddels geminimaliseerd.

Ook in 2015 is het onderhoudsplan voor de komende 10 jaren voor wat betreft het gebouw aan de Gerrit Verhoevenstraat bij regelmaat punt van bespreking geweest.
Zoals bekend hebben wij samen met Loven Service een aktieplan ontwikkeld voor het onderhoud. Middels dit actieplan worden dus ook de werkzaamheden ieder jaar ter hand genomen.
In 2015 was het conform plan de bedoeling om de achter- en zijgevel van een nieuwe verflaag te voorzien. Door planningsproblemen bij het schildersbedrijf is dit uitgesteld tot in het voorjaar van 2016.
Nog juist voor de jaarwisseling hebben wij van Wel.kom de vraag voorgelegd gekregen of onze Stichting mee wilde participeren in een kleine aanpassing van de benedenverdieping.
Het bestuur van onze Stichting heeft hierover positief beslist in haar decembervergadering.
In de jaarstukken van 2016 zal financieel een en ander verantwoord worden omdat ook de uitvoering gepland staat voor 2016.

Voor de komende jaren zullen wij het groot onderhoudsplan steeds aan het begin van het jaar aan de orde stellen en bezien welke werkzaamheden ter hand genomen moeten/kunnen worden.
Jaarlijks zullen die bedragen gereserveerd worden welke benodigd zijn om het gebouw in de huidige toestand te houden.
Vanuit de huurder krijgen wij te horen dat zij erg tevreden zijn met de huidige gang van zaken rondom het onderhoud.

Op basis van de huidige gezichtspunten kunnen wij stellen dat de financiële positie van onze stichting acceptabel is. Wij kunnen voldoen aan alle verplichtingen en zijn in staat het in beheer zijnde gebouw te onderhouden en in stand te houden. Dat geldt ook voor de middenlange termijn. Van groot financieel belang voor onze Stichting is de continuïteit in de relatie tussen Wel.kom en de Gemeente Roermond.
















Jaarrekening





Balans per 31 december 2015

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Winst-en-verliesrekening over 2015

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015






















Balans per 31 december 2015 x €


Activa 2014 2015

Vast activa
Wijkcentrum De Terp 416.000,-- 410.000,--
Inventaris 0 0
416.000,-- 410.000,--

Vlottende activa
Overige vorderingen 940,71 931,97 940,71 931,97

Liquide middelen
Bankrekening 13.319,34 518,68
Spaarrekening 103.520,57 144.074,85 116.839,91 144.593,53

Totaal 533.780,62 555.525,50
========= ==========

Passiva

Vermogen
Kapitaal 122.533,20 146.597,59
Herwaardering pand 23.000,-- -( 6.000,--)
Resultaat boekjaar 1.064,39 2.744,88
146.597,59 143.342,47

Voorzieningen
Grootonderhoud 140.765,03 163.765,03
Toevoeging 23.000,-- 25.000,--
163.765,03 188.765,03

Langlopende schulden
Baron De wijckersloot 223.418,00 223.418,00

Totaal 533.780,62 555.525,50
========= ==========


Toelichting op de balans per 31-12-2015

Activa

Gebouw De Terp

In 2011 is besloten het pand te waarderen op basis van de WOZ-waarde.
Hierdoor krijgen wij een objectieve grondslag voor de waardering.
In 2015 is de taxatiewaarde met € 6.000,-- verlaagd. Deze (papieren) waardemutatie is in het vermogen rechtstreeks via een herwaardering verwerkt.
Zoals afgesproken wordt op het gebouw niet meer afgeschreven.
Wij zorgen ervoor dat jaarlijks de geplande gelden toegevoegd worden aan de voorziening groot onderhoud.
De verzekerde waarde is per 1-1-2016 € 1.305.700,--.

Inventaris

De inventaris is in zijn geheel per 31-12-2010 voor € 1 overgedragen aan Wel.kom. De boekwaarde was al eerder teruggelopen tot nihil.
Zowel de vervanging als onderhoud en verzekering komen vanaf die datum voor rekening van Wel.kom.

Vlottende activa

Deze post betreft de vooruitbetaalde verzekeringspremie voor het 1e kwartaal 2016.

Liquide middelen

Een groot deel van de liquide middelen is geplaatst op een spaarrekening. Rekening gehouden moet worden met aanzienlijke verplichtingen vanuit de voorziening groot onderhoud. Er bestaat nog steeds een fors verschil tussen de benodigde middelen voor groot onderhoud en de beschikbare middelen.











Passiva

Vermogen

Vooruitlopend op de winstbestemming door het bestuur is het resultaat over het boekjaar 2015 toegevoegd aan de algemene reserve. Met een vermogen van ruim € 140.000,-- bedraagt het solvabiliteitspercentage 25%. Een acceptabel percentage.

Voorziening groot onderhoud

In de inleiding hebben wij al aangegeven het belang van deze voorziening. Op basis van het nu vastgestelde onderhoudsplan is de komende 10 jaar een bedrag van, ongeïndexeerde,
€ 190.989,-- benodigd. Middels een jaarlijkse toevoeging op basis van het huidige niveau is het behalen van dit bedrag geen onoverkomelijke opgave. Dit niveau zal volgens verwachting in 2016 bereikt worden. Gelet op de planning zullen ook de daadwerkelijke financiële beschikbare middelen voldoende zijn.

Langlopende schulden

In de lening zoals die destijds beschikbaar gesteld is door de Stichting Baron de Wijckersloot is geen wijziging opgetreden.

























Winst – en – verliesrekening 2014 x €

Begroting
Opbrengsten 2014 2015 2015

Huur Wel.kom 36.091,32 36.450 36.091,32
Rente -/- kosten 731,83 550 554,28
TOTAAL OPBRENGSTEN 36.823,15 37.000 36.645,60

Uitgaven
Huisvestingskosten:
- Verzekeringen 3.674,54 3.500 3.762,84
- Belastingen etc. 940,81 1.000 976,50
- Onderhoud 7.777,88 5.000 3.998,60
12.393,23 9.500 8.737,94

Overige bedrijfskosten 59,90 650 59,90
Wijkondersteuning 30,-- 100 30,--
Bankkosten 25,63 100 72,88
Toevoeging voorz. Grt. Onderh. 23.000,-- 25.000 25.000,--
Bijz. Baten/Lasten 250,-- -- --

TOTAAL UITGAVEN 35.758,76 35.350 33.900,72

Resultaat 1.064,39 1.650 2.744,88
(winst) (winst) (winst)













Toelichting op de winst – en verliesrekening 2015

Opbrengsten

Huren

De huur van Wel.kom is conform het nieuwe huurcontract geïndexeerd. Door de lage inflatie zijn de stijgingspercentage minimaal zo niet nihil. Alle betalingen zijn stipt op tijd ontvangen.

Uitgaven

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit enerzijds overheidslasten (OZB en Waterschap) anderzijds de onderhoudskosten aan het pand en de verzekeringspremies.
Deze kosten zijn te splitsen in regulaire onderhoudskosten en toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud.

De overige kostenposten spreken voor zich.